نادرًا ما تتحرك أسعار العملات المشفرة في خطوط مستقيمة. فهي ترتفع، تتوقف، تنعكس، وتشكل أنماطًا تبدو فوضوية، حتى تدرسها من خلال نظرية موجات إليوت. تقوم هذه الطريقة بتقسيم حركة السعر إلى هياكل قابلة للتكرار تتشكل بواسطة سيكولوجية الحشود، مما يمنح المتداولين طريقة لاكتشاف الاتجاهات قبل أن تتطور بالكامل.
تعمل النظرية بشكل جيد بشكل خاص في العملات المشفرة لأن التقلبات تجعل الموجات الدافعة والتصحيحية سهلة التحديد. عندما تفهم كيف يتصرف المستثمرون في كل مرحلة، الخوف، التردد، التسارع، الإرهاق، تبدأ في رؤية سبب تحول الأسواق ومتى يحدث ذلك، ولماذا تحدث انعكاسات معينة بالضبط عند نقاط رئيسية.
موجات إليوت ليست مجرد تسمية للأنماط. إنها تساعد المتداولين على التعرف على مكان بناء الزخم، ومكان ضعف الاتجاه، ومكان ظهور مناطق الانعكاس ذات الاحتمالية العالية.
ما هي نظرية موجات إليوت وكيف تعمل في تداول العملات المشفرة؟
تشرح نظرية موجات إليوت سبب تحرك الأسواق من خلال إظهار أن السعر يتبع دورات عاطفية متكررة. تم تطويرها بواسطة رالف نيلسون إليوت في أواخر الثلاثينيات، والفكرة بسيطة: عندما يتكرر السلوك البشري، تتكرر بنية السوق.
في جوهرها، تعتمد النظرية على لبنتين أساسيتين:
• حركة من خمس موجات في اتجاه الاتجاه
• حركة من ثلاث موجات عكسه.
فيما يلي دورة موجات إليوت القياسية التي ستراها عبر مخططات العملات المشفرة:
في هذه الدورة:
• الموجات 1، 3، 5 تدفع السعر للأمام
• الموجتان 2 و 4 تخلقان فترات توقف
• الموجات A، B، C تعكس الاتجاه
نظرًا لأن الموجات كسورية (فراكتالية)، فإن الموجات الأصغر تتجمع لتشكل هياكل أكبر. يمكن أن يكون النمط على الرسم البياني لدقيقة واحدة جزءًا من دورة أكبر بكثير على الإطار الزمني للساعة أو اليوم. بالنسبة للمتداولين، الميزة الرئيسية هي معرفة مكان السوق داخل هذا التسلسل. غالبًا ما تشير الموجة 3 إلى تسارع قوي؛ وغالبًا ما تشير الموجة C إلى الإرهاق أو الانعكاس.
كيفية تحديد كل مكون من مكونات هيكل موجات إليوت
تقسم نظرية موجات إليوت كل دورة سوق إلى مرحلة دافعة من خمس موجات ومرحلة تصحيحية من ثلاث موجات. يُسهّل تعلم هذه الموجات الثماني قراءة اتجاهات الاتجاه وتوقع التحولات.
1. كيفية التعرف على المرحلة الدافعة ذات الخمس موجات
المرحلة الدافعة هي حيث يكتسب الاتجاه قوة من خلال هيكل دافع من 5 موجات. تتضمن الموجات 1، 3، و 5 كحركات دافعة، بينما تعمل الموجتان 2 و 4 كعمليات تراجع طبيعية.
إليك ما يجعل كل موجة دافعة فريدة:
• تبدأ الموجة 1 عندما يتفاعل المشترون الأوائل مع تحول في المعنويات. تكون الحركة عادة متواضعة ولكنها تحدد الاتجاه.
• الموجة 3 هي دائمًا تقريبًا أقوى وأطول موجة دافعة. هنا تدخل مشاركة أوسع، ويتسع الحجم، ويتسارع السعر.
• الموجة 5 هي الدفعة الأخيرة. الزخم لا يزال إيجابيًا، لكن علم النفس يتغير، ويدخل المتداولون المتأخرون، وتبدأ الأموال الذكية في الاستعداد للتباطؤ.
عبر هذه الموجات الدافعة، يتحرك السعر عادة مع مشاركة متزايدة وتدفق اتجاهي واضح، مما يجعلها نقاطًا مثالية لإعدادات متابعة الاتجاه.
2. كيفية اكتشاف المرحلة التصحيحية ذات الموجات الثلاث
بمجرد اكتمال الموجة الدافعة، عادة ما يتراجع السوق من خلال نمط من ثلاث موجات يسمى الموجة A، الموجة B، والموجة C. تُعرف هذه بالمرحلة التصحيحية، وتعكس توقفًا مؤقتًا في الاتجاه.
إليك كيفية تطور الهيكل التصحيحي:
• تبدأ الموجة A التراجع مع قيام المتداولين بتأمين الأرباح.
• الموجة B هي ارتداد قصير الأجل غالبًا ما يضلل الوافدين الجدد للاعتقاد بأن الاتجاه سيستمر.
• تكمل الموجة C التصحيح، وتشكل عادة أعمق جزء من الانخفاض.
يمكن أن تتخذ التصحيحات عدة أشكال معروفة، مثل الزيغزاغ، أو المسطحة، أو المثلثات، لكن علم النفس يظل ثابتًا. غالبًا ما تحدد الموجة C منطقة انعكاس محتملة، مما يمنح المتداولين إشارة مبكرة بأن الاتجاه الرئيسي قد يستأنف قريبًا.
كيفية استخدام تحليل موجات إليوت لتحديد اتجاهات العملات المشفرة
يقسم تحليل موجات إليوت حركة السوق إلى هياكل دافعة وتصحيحية، مما يساعد المتداولين على تفسير سلوك السعر بدلاً من مجرد التفاعل معه. الهدف هو الحفاظ على عد دقيق لموجات إليوت وتطبيق القواعد باستمرار لكي يظل النمط صالحًا.
بمجرد أن يفهم المتداولون كيفية تشكل هذه الموجات وعلاقتها ببعضها البعض، يصبح تحديد اتجاه الاتجاه وأهداف الأسعار المستقبلية أكثر وضوحًا، خاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.
كيفية تأكيد الموجات الدافعة باستخدام قواعد موجات إليوت
تدفع الموجة الدافعة الاتجاه وتظهر في الموجات 1 و 3 و 5 من المرحلة الدافعة. هذه هي الموجات التي تظهر زخمًا قويًا وتحدد اتجاه الاتجاه.
لتأكيد موجة دافعة صالحة، يعتمد تحليل موجات إليوت على ثلاث قواعد أساسية:
1. لا يمكن للموجة 2 أن تتراجع إلى ما دون بداية الموجة 1
2. لا يمكن للموجة 3 أن تكون الأقصر بين الموجات 1 و 3 و 5
3. لا يمكن للموجة 4 أن تدخل منطقة سعر الموجة 1
يستخدم متداولو العملات المشفرة أدوات فيبوناتشي لقياس كل جزء.
• تقاس الموجات التصحيحية بالارتدادات
• تستخدم الموجات الدافعة الامتدادات لتوقع الأهداف
على سبيل المثال، غالبًا ما تتراجع الموجة 2 حوالي 0.618، وتصل الموجة 3 عادة إلى امتداد 1.618، وتميل الموجة 4 إلى أن تكون ضحلة، متراجعة بالقرب من مستوى 0.382. عندما تكون الموجة 3 هي الأطول، فإن الموجتين 1 و 5 عادة ما تعكسان بعضهما البعض في الطول.
كيفية تحليل الموجات التصحيحية باستخدام أنماط موجات إليوت
تساعد الموجات التصحيحية المتداولين على تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة أثناء عمليات التراجع. بينما يمكن أن تكون تصحيحات العملات المشفرة غير متوقعة، فإن هيكل موجات إليوت لا يزال يوفر الوضوح.
الأنماط التصحيحية الرئيسية الثلاثة هي الزيغزاغ (ZigZag)، التصحيح المسطح (Flat correction)، والمثلث (Triangle).
• الزيغزاغ هو نمط ABC حاد (5-3-5) غالبًا ما يُرى في الموجة 2.
• يتبع التصحيح المسطح هيكل 3-3-5، ويتشكل عادة بشكل جانبي في الموجة 4.
• المثلث هو تجميع من خمسة أجزاء (ABCDE) يظهر غالبًا في الموجة 4 أو الموجة B.
تجمع التصحيحات الأكثر تعقيدًا مثل WXY أو WXYXZ هياكل متعددة وتخلق نطاقات جانبية ممتدة، عادة ضمن الموجة 4.
أبرز نقاط التصحيح
• الزيغزاغ عدواني وغالبًا ما يظهر مبكرًا في الاتجاه
• تتشكل الأنماط المسطحة والمثلثات عادة لاحقًا وتتحرك بشكل جانبي
يوفر هذا الهيكل للمتداولين إطارًا موثوقًا لتحديد سلوك السوق، حتى عندما تصبح حركة سعر العملات المشفرة فوضوية.
كيفية تداول إعدادات موجات إليوت في العملات المشفرة: مثال حقيقي لـ BTC/USDT
يُظهر هيكل BTC/USDT مرحلة دافعة كاملة من خمس موجات تليها تصحيح A–B–C، مما يخلق فرص تداول واضحة لكل من استراتيجيات متابعة الاتجاه واستراتيجيات الانعكاس. فيما يلي الإعدادات التي كان بإمكان المتداولين تنفيذها باستخدام قواعد موجات إليوت القياسية.
البيتكوين (BTC/USD) مخطط الأسعار - المصدر: BingX
1. كيفية الدخول بعد تراجع الموجة (2)
غالبًا ما تنتج تراجعات الموجة (2) نقطة دخول بأقل مخاطرة قبل أقوى مرحلة من الاتجاه. في هذه الحالة، تراجع BTC/USDT إلى منطقة فيبوناتشي 0.618، مستقرًا بالقرب من 110,950 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر نقطة دخول شراء مثالية.
البيتكوين (BTC/USD) مخطط الأسعار - المصدر: BingX
بمجرد أن حافظ السعر على مستواه فوق هذا المستوى، عاد ضغط الشراء وتسارع السعر إلى الموجة (3). يمكن للمتداولين تتبع نقاط الوقف أو زيادة الأرباح مع اختراق السوق لقمة الموجة (1) وامتداده نحو هدف فيبوناتشي 1.618 عند 115,379 دولارًا أمريكيًا.
المستويات الرئيسية:
• الدخول: 110,950 دولارًا أمريكيًا (تراجع الموجة 2 / منطقة 0.618)
• وقف الخسارة: 109,040 دولارًا أمريكيًا (أدنى قاع الموجة 2)
• الأهداف: من 113,317 دولارًا أمريكيًا إلى 115,379 دولارًا أمريكيًا (امتداد 1.618) إلى قمة الموجة (3)
2. كيفية تداول تجميع الموجة (4) لاختراق الموجة (5)
تشكل الموجة (4) عادة هيكلًا تصحيحيًا خفيفًا قبل الدفعة النهائية إلى الموجة (5). انخفض BTC/USDT إلى تراجع 0.236–0.382 للموجة (3)، متجمعًا حول 114,667 دولارًا أمريكيًا.
البيتكوين (BTC/USD) مخطط الأسعار - المصدر: BingX
وفر هذا نقطة دخول واضحة للاستمرارية مع تحديد المخاطرة أدنى قاع الموجة (4) عند 113,012 دولارًا أمريكيًا. بمجرد كسر التجميع، تحرك السعر إلى الموجة (5)، متوافقًا مع امتداد 1.618 بالقرب من 117,875 دولارًا أمريكيًا.
المستويات الرئيسية:
• الدخول: 114,667 دولارًا أمريكيًا (تراجع الموجة 4 / منطقة 0.236–0.382)
• وقف الخسارة: 113,012 دولارًا أمريكيًا (أدنى قاع الموجة 4)
• الأهداف: طول الموجة (1) المتوقع إلى قمة الموجة (5) (117,875 دولارًا أمريكيًا عند امتداد 1.618)
3. كيفية البيع على المكشوف في السوق بعد إرهاق الموجة (5)
غالبًا ما تُظهر الموجة (5) زخمًا متلاشيًا، مما يجعلها منطقة انعكاس شائعة. في هذا الرسم البياني، توقف BTC بالقرب من 117,799 دولارًا أمريكيًا وطبع شموع رفض، مما يشير إلى إرهاق المشترين.
البيتكوين (BTC/USD) مخطط الأسعار - المصدر: BingX
سمح الدخول على المكشوف هنا، مع وقف خسارة فوق 119,097 دولارًا أمريكيًا، للمتداولين بالاستفادة من الانخفاض الكامل A–B–C. اخترق السعر دعم الموجة (4) واستمر مباشرة إلى اكتمال الموجة (C) بالقرب من 111,051 دولارًا أمريكيًا.
المستويات الرئيسية:
• الدخول: 117,799 دولارًا أمريكيًا (منطقة رفض الموجة 5)
• وقف الخسارة: 119,097 دولارًا أمريكيًا (فوق قمة الموجة 5 مباشرة)
• الأهداف: من قاع الموجة (4) إلى قاع الموجة (A) إلى اكتمال الموجة (C) (111,051 دولارًا أمريكيًا)
4. كيفية تداول الارتداد المعاكس للاتجاه من الموجة (A) إلى الموجة (B)
يمكن للمتداولين على المدى القصير أيضًا تداول الارتداد التصحيحي. شكلت الموجة (A) دعمًا بالقرب من 111,051 دولارًا أمريكيًا، مما أوجد قاع إرهاق خلال اليوم. يستهدف الدخول الطويل هنا التراجع النموذجي بنسبة 38–62% للموجة (A)، والذي يتوافق مع 113,598 دولارًا أمريكيًا. توضع نقاط الوقف أدنى قاع الموجة (A) عند 110,135 دولارًا أمريكيًا لاحتواء المخاطر.
البيتكوين (BTC/USD) مخطط الأسعار - المصدر: BingX
المستويات الرئيسية:
• الدخول: 111,051 دولارًا أمريكيًا (دعم الموجة A / منطقة الإرهاق)
• وقف الخسارة: 110,135 دولارًا أمريكيًا (أدنى قاع الموجة A)
• جني الأرباح: 113,598 دولارًا أمريكيًا (تراجع الموجة A بنسبة 38–62% إلى قمة الموجة B)
5. كيفية التقاط أفضل انعكاس في قاع الموجة (C)
تكمل الموجة (C) عادة التصحيح وغالبًا ما تنتج أقوى انعكاس. وصل BTC إلى امتداد فيبوناتشي 1.0–1.272 للموجة (A)، مسجلاً قاعًا بالقرب من 109,167 دولارًا أمريكيًا. أكدت إشارات الانعكاس مثل الفتائل الطويلة، الشموع الصعودية، أو تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) إرهاق البائعين.
البيتكوين (BTC/USD) مخطط الأسعار - المصدر: BingX
وضع دخول شراء فوق قاع الموجة (C) مع وقف خسارة أدنى 107,690 دولارًا أمريكيًا المتداولين في موقع جيد للمرحلة الدافعة التالية. تشمل أهداف الربح قمة الموجة (B) عند 113,648 دولارًا أمريكيًا وبداية الموجة (A) بالقرب من 117,875 دولارًا أمريكيًا.
المستويات الرئيسية:
• الدخول: 109,167 دولارًا أمريكيًا (منطقة إرهاق الموجة C)
• وقف الخسارة: 107,690 دولارًا أمريكيًا (أدنى قاع الموجة C)
• الأهداف: من قمة الموجة (B) إلى بداية الموجة (A) إلى الجزء الاندفاعي التالي
ما هي قيود نظرية موجات إليوت؟
تحليل موجات إليوت مفيد، لكنه ليس دقيقًا. تعتبر أعداد الموجات ذاتية للغاية، مما يعني أن اثنين من المحللين ذوي الخبرة يمكنهما النظر إلى نفس الرسم البياني والخروج بتفسيرات مختلفة. يحدث هذا غالبًا في الأسواق المتقلبة حيث تتداخل الموجات الدافعة والتصحيحية، مما يجعل من الصعب تحديد هيكل واضح.
متى تستخدم المؤشرات الفنية البديلة بخلاف نظرية موجات إليوت
بسبب هذه الذاتية، يمكن للمتداولين بسهولة الوقوع في تحيز التأكيد، مما يجبر عد الموجات على دعم رأي صعودي أو هبوطي. النهج العملي هو التعامل مع كل عد موجات كسيناريو عمل، وليس توقعًا ثابتًا. إذا كسر السعر مستوى إبطال رئيسيًا، يجب تعديل العد فورًا.
في التداول الحقيقي، تعمل موجات إليوت بشكل أفضل عند دمجها مع أدوات أخرى. توفر مستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، أو مستويات فيبوناتشي إشارات موضوعية تساعد في تأكيد ما إذا كان عد الموجات موثوقًا به. عندما تصبح الموجات غير واضحة، فإن التحول إلى طرق تحليل أبسط غالبًا ما يمنع الأخطاء المكلفة.
الخلاصة
توفر نظرية موجات إليوت للمتداولين طريقة منظمة لقراءة دورات السوق بدلاً من التفاعل مع الضوضاء. من خلال الجمع بين عد الموجات ومستويات فيبوناتشي وعلم نفس السوق الأساسي، يصبح من الأسهل تحديد الأماكن التي قد تستمر فيها الاتجاهات والأماكن التي من المحتمل أن تتشكل فيها الانعكاسات.
بينما لا توجد طريقة مثالية، تساعد موجات إليوت المتداولين على توقع نقاط التحول الرئيسية مبكرًا واتخاذ قرارات أكثر استنارة في أسواق العملات المشفرة سريعة الحركة.
مقالات ذات صلة
الأسئلة الشائعة حول نظرية موجات إليوت في سوق العملات المشفرة
1. ما هو الغرض الرئيسي من نظرية موجات إليوت في تداول العملات المشفرة؟
تساعد نظرية موجات إليوت المتداولين على فهم هيكل السوق من خلال تحديد الموجات الدافعة والتصحيحية. يسمح هذا للمتداولين بتحديد اتجاه الاتجاه وتوقع الانعكاسات المحتملة مبكرًا.
2. كيف أعرف ما إذا كان عد موجات إليوت الخاص بي صحيحًا؟
يتبع عد الموجات الصالح ثلاث قواعد أساسية: لا يمكن للموجة 2 أن تنخفض تحت الموجة 1، لا يمكن للموجة 3 أن تكون الأقصر، ولا يمكن للموجة 4 أن تدخل منطقة الموجة 1. إذا تم كسر أي قاعدة، يجب تعديل العد.
3. ما هي المؤشرات التي تعمل بشكل أفضل مع تحليل موجات إليوت؟
الأدوات الأكثر فائدة هي ارتدادات وامتدادات فيبوناتشي، تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI)، خطوط الاتجاه، وأنماط الحجم. تساعد هذه في تأكيد ما إذا كان هيكل الموجة يتشكل بشكل صحيح.
4. هل يمكن أن تعمل نظرية موجات إليوت على الأطر الزمنية الأصغر للعملات المشفرة؟
نعم. موجات إليوت كسورية، مما يعني أن نفس الأنماط تظهر على الرسوم البيانية للدقيقة الواحدة، والساعة الواحدة، واليومية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأطر الزمنية الأصغر أكثر تقلبًا وتتطلب اتخاذ قرارات أسرع.
5. ما هو أكبر قيود نظرية موجات إليوت في العملات المشفرة؟
القيود الرئيسية هي طبيعتها الذاتية. قد يفسر المحللون المختلفون هياكل الموجات بشكل مختلف، لذا من المهم التعامل مع عد الموجات كسيناريوهات بدلاً من توقعات ثابتة.