A Nebius divulgou seu balanço do 2º trimestre com margem de EBITDA ajustado de 50%, apoiada por melhora na economia unitária. A empresa conseguiu repassar aumentos de preços de GPU para os contratos, enquanto as receitas diferidas e contratadas avançaram. O backlog acumulado chegou a US$ 40 bilhões, e a companhia projetou adição de pelo menos 1GW de capacidade por ano até 2027. Mesmo com orientação de CapEx elevada, o múltiplo forward EV/EBITDA é de 11,6x, abaixo da média do setor.

A Hewlett Packard Enterprise informou receita de US$ 12.2B no 3º trimestre do ano fiscal de 2026, alta de 34% na comparação anual, impulsionada por forte crescimento em Networking e no segmento de Cloud & AI. As margens de Networking seguiram acima de 20%, enquanto Cloud & AI atingiu 17%, nível visto como um teto no curto prazo. Com preço-alvo de US$ 61.40 calculado por DCF e recomendação de compra, analistas avaliam que a queda do papel após o resultado abre uma oportunidade de entrada.

A Broadcom reportou resultados recordes no 3º trimestre fiscal, com alta de 86% na receita, avanço de 221% nas vendas de semicondutores de IA e crescimento de 92% no lucro operacional, com margem de 68%. A administração orientou receita de IA de US$ 21.7B no 4º trimestre fiscal e projetou US$ 115B no FY27, além de US$ 230B no FY28. Pelas métricas apresentadas, a ação negocia a 18.9x o lucro de FY27 e tem PEG de 0.67.

A CoreWeave elevou a margem de lucro operacional ajustado do segundo trimestre de 1% para 5%, indicando melhora relevante de rentabilidade. A orientação da empresa aponta que o quarto trimestre deve responder por 60% do lucro operacional ajustado do ano inteiro. Mesmo em um ambiente de Fed hawkish, o custo médio ponderado da dívida caiu 300 pontos-base, sinalizando condições de financiamento mais favoráveis.

A Broadcom teve um terceiro trimestre forte, com alta de 96% no lucro por ação e de 86% na receita, enquanto a receita de semicondutores de IA avançou 221% ano a ano e o negócio de software de infraestrutura cresceu 30%. A administração projetou para o quarto trimestre receita de US$ 34,8 bilhões e receita de semicondutores de IA de US$ 21,7 bilhões, com meta de margem EBITDA ajustada de 66%. Apesar de os resultados terem superado as expectativas, as ações caíram no pós-mercado, e o múltiplo P/L projetado é citado como sinal de atratividade na avaliação.

A Methode Electronics divulgou os resultados do 1º trimestre do ano fiscal de 2027, com EPS non-GAAP de US$ 0.22, ficando US$ 0.02 abaixo das estimativas. A receita foi de US$ 265.4M, alta de 10.4% na comparação anual, superando o consenso em US$ 27.09M. A empresa também projetou receita anual entre US$ 1,025 e US$ 1,075.

A Credo Technology reportou receita recorde no Q1 de US$ 479 milhões, alta de 114,7% na comparação anual, acima das estimativas internas e de Wall Street. A companhia manteve margem bruta non-GAAP de 68% e elevou a projeção de crescimento de receita do ano para mais de 85%, além de reafirmar a rampa de produtos ópticos para o FY27. Ainda assim, as ações recuaram 18% após o balanço, ampliando a divergência entre o desempenho do negócio e o preço em mercado.

A Credo divulgou receita recorde na teleconferência de resultados do 1º trimestre do ano fiscal de 2027. A empresa elevou a projeção de receita para o 2º trimestre para a faixa de US$525M a US$535M. Também estabeleceu a meta de superar US$600M em receita óptica no ano fiscal de 2027, indicando que a demanda por conectividade de alta velocidade ligada à IA segue forte.

A Credo Technology anunciou receita recorde de US$ 479 milhões no Q1, alta de 114,7% na comparação anual. A companhia informou margem bruta ajustada de 68% e margem líquida non-GAAP de 49,3%. Para o Q2, a administração projetou receita entre US$ 525 milhões e US$ 535 milhões, com margem bruta de 67% a 69%.