AI投資への警戒で半導体株が下落、フラッシュメモリ関連は急落
AI マーケットサマリー
米国株は、原油主導の買い戻しが入った一方で、半導体が下落を主導し、まちまちとなった。半導体株は、中国が国産DUVリソグラフィ装置の量産を進めているとの報道や、NVIDIAが提案したデータセンター建設に関連する大規模な提携・保証を受けてAIインフラの資金調達に対する監視が再び強まったことを受けて売られた。メモリおよび光通信関連銘柄も、中国のメモリ自給が想定より早まるとの見方から、サプライチェーン全体で競争圧力が強まるとの警戒が広がり下落した。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
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▼ 弱気
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Huo Xing Financeによると、7月28日（月）の米国株はまちまちだった。BIT（bit.com）の市場データでは、ダウ工業株30種平均は前日比0.5%高、S&P500は0.02%高、ナスダック総合は0.18%安で取引を終えた。原油価格の急落が相場を下支えした一方、半導体株の下げがハイテク株の重荷となった。
市場は今週の本格的な決算発表を前に様子見姿勢が強く、AI関連の設備投資の妥当性や半導体業界の競争環境の変化に注目が集まった。トランプ米大統領がイランへの空爆計画を交渉の余地を確保するために停止したと述べたことを受け、国際原油相場は大幅安。WTI原油は1日で8%超下落し、約2カ月ぶりの大幅な単日下落となった。これを受けて米主要3指数は高く始まり、ナスダックは一時1%近く上昇したが、その後は半導体を巡る材料やAIインフラの資金調達リスクへの警戒から上げ幅を失い、ナスダック100は日中に1%超下落する場面もあった。
下げを主導したのは半導体セクターで、フィラデルフィア半導体指数は一時5%超下落。中国企業が国産DUV（深紫外）露光装置の量産を開始したとされ、世界の半導体株に売りが広がった。さらに、NVIDIAがSKグループとの5,000億ドル超の事業協業を提案したことや、OpenAIのデータセンタープロジェクトに対して2,500億ドルの金融保証を提供する計画が伝わり、AI投資サイクルの持続性とサプライヤー側の資金負担への懸念が再燃した。
主な半導体株は軒並み安となり、ASMLは5.80%安、AMDは5.17%安、NVIDIAは4.99%安、ラムリサーチ（LRCX）は4.46%安、アプライドマテリアルズ（AMAT）は3.61%安。
メモリ関連も売りに押された。長鑫存儲科技（ChangXin Memory Technologies）は上場初日に466%高となり、中国のA株上場企業で時価総額首位に浮上。中国のメモリ自給が加速するとの見方が広がり、関連銘柄が下落した。サンディスク（SNDK）は11.02%安、SKハイニックス（SKHY）は7.47%安、ウエスタンデジタル（WDC）は4.21%安、シーゲイト・テクノロジー（STX）は4.07%安、マイクロン・テクノロジー（MU）は2.25%安だった。
光通信関連も軟調で、ルメンタム（LITE）は6.69%安、コヒレント（COHR）は3.93%安、シエナ（CIEN）は3.52%安、アステラ・ラブズ（ALAB）は3.11%安、マーベル・テクノロジー（MRVL）は2.61%安となった。
