Perspectives macro de la semaine prochaine : témoignage de Walsh et publication du CPI très attendus pour des indices sur les taux
Résumé du marché par IA
Le regain des hostilités entre les États-Unis et l'Iran a fait monter le pétrole, ravivant les inquiétudes inflationnistes et accroissant la sensibilité aux prochaines publications américaines de la semaine prochaine : CPI/PPI, ventes au détail et communication abondante de la Fed (y compris le témoignage du président Walsh). Des prix de l'énergie plus élevés peuvent exercer une pression sur les taux réels et resserrer les conditions financières, alors même que les actions américaines restent soutenues par un momentum porté par l'IA. À court terme, la volatilité inter-classes d'actifs devrait se concentrer autour de l'énergie, des points morts d'inflation et des taux du segment court de la courbe, à mesure que les données ajustent les anticipations de politique monétaire.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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● neutre
Trader maintenant
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Huo Xing Finance rapporte : au 11 juillet, les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont nettement aggravées cette semaine. Des frappes réciproques ont fait voler en éclats le cessez-le-feu fragile qui tenait depuis près de trois semaines. La hausse des prix du pétrole ravive les pressions inflationnistes et remet au premier plan le scénario d'un durcissement monétaire de la Réserve fédérale.
Les actions américaines ont, pour l'essentiel, fait abstraction de l'incertitude géopolitique. Le regain d'enthousiasme autour du "trading IA" a rapproché le S&P 500 de son record historique, tandis que l'indice et le Nasdaq ont enchaîné une deuxième semaine de hausse. L'ADR de SK Hynix a bondi de 13 % pour sa première séance, et l'opération de 26,5 milliards de dollars est devenue la plus grande IPO jamais réalisée aux États-Unis par une entreprise étrangère.
La semaine prochaine, Wall Street suivra de près l'évolution du dossier États-Unis–Iran, les statistiques américaines majeures (dont le CPI) et les prises de parole des responsables de la Fed. Les investisseurs attendent surtout de voir si le président de la Fed, Walsh, interrogé au Congrès, apportera des éléments supplémentaires sur la trajectoire des taux. Son engagement ferme à supprimer les indications prospectives (forward guidance) rend néanmoins cette attente difficile à maintenir.
Principaux rendez-vous macroéconomiques de la semaine prochaine :
Lundi : le gouverneur de la Réserve fédérale, Waller, s'exprime.
Mardi : variation de l'emploi ADP pour la semaine se terminant le 27 juin ; CPI et CPI sous-jacent des États-Unis pour juin ; audition de Watel, président de la Fed, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants sur le "rapport semestriel de politique monétaire".
Mercredi : Goolsbee, président de la Fed de Chicago et votant au FOMC en 2027, participe à un entretien ; PPI et PPI sous-jacent des États-Unis pour juin ; Williams, président de la Fed de New York et membre votant permanent du FOMC, s'exprime ; audition de Walsh, président de la Fed, devant la commission bancaire, du logement et des affaires urbaines du Sénat sur le "rapport semestriel de politique monétaire" ; publication du Beige Book par la Fed.
Jeudi : inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine se terminant le 11 juillet ; variation mensuelle des ventes au détail des États-Unis pour juin ; indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour juillet ; Logan, présidente de la Fed de Dallas et votante au FOMC en 2026, s'exprime ; Jefferson, vice-président de la Fed, prononce une allocution sur l'économie et la politique monétaire.
