La Corée du Sud va relever les exigences de marge sur les ETF à effet de levier
Résumé du marché par IA
La FSC de Corée du Sud accélère le durcissement des contrôles sur les ETF à effet de levier sur action unique, en relevant la marge minimale en espèces à 30 millions de wons et en signalant de possibles plafonds d'exposition du portefeuille. La politique vise à freiner la demande que les régulateurs associent à une volatilité accrue, ce qui implique à court terme un désendettement et une réduction du volume d'échanges sur ces produits. Des retombées pourraient se faire sentir sur la liquidité des actions locales et sur l'appétit pour le risque au sens large, à mesure que les investisseurs ajustent leur positionnement.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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Selon BlockBeats, le 28 juillet, Lee Eogweon, président de la Financial Services Commission (FSC) de Corée du Sud, a indiqué que les autorités pourraient durcir leur dispositif pour freiner la demande d’ETF à effet de levier adossés à une seule action, récemment lancés. Ces produits avaient déjà été pointés comme l’un des facteurs ayant accentué la volatilité des marchés.
Le responsable a précisé qu’il évaluera l’impact d’une nouvelle règle entrant en vigueur ce vendredi, qui porte à 30 millions de wons (environ 20"400 dollars) le dépôt de garantie minimum en espèces requis pour investir dans ces ETF. Le gouvernement sud-coréen a avancé de plusieurs semaines l’application de cette exigence de marge afin de stabiliser le marché et de renforcer la protection des investisseurs.
Lee Eogweon a ajouté : "Si la demande ne se calme pas suffisamment, nous examinerons aussi et préparerons à l’avance des mesures supplémentaires." Parmi les pistes évoquées, il a cité l’instauration d’un plafonnement global limitant l’exposition des investisseurs à ce type d’ETF à 20% au maximum de leur portefeuille total d’investissements financiers.
