Golconda Gold (GGGOF) управляет двумя действующими золотыми рудниками и планирует удвоить добычу в течение 2,5 лет. Компания оценивается рынком в $107 million при прогнозной чистой стоимости активов $375 million, что соответствует 0,3x P/NAV и означает заметный дисконт. Рост прибыли и будущих денежных потоков поддерживают операционные улучшения, увеличение пропускной способности и самофинансируемое расширение на Galaxy, а также наращивание добычи серебра на Summit. Запланированный на 2026年第四季度 спин-офф Summit должен, по замыслу, раскрыть оценку быстрорастущего серебряного актива и повысить привлекательность акций материнской компании.

Applied Optoelectronics (AAOI) получила от аналитика рейтинг «продавать» на фоне устойчивых убытков, значительного размывания доли акционеров и валовой маржи, которая длительное время держится примерно на уровне 30%. Хотя компания заметно нарастила выручку благодаря заказам гипермасштабируемых дата-центров на фоне спроса, связанного с ИИ, качество прибыльности при этом не улучшилось. Дополнительными рисками названы высокая концентрация клиентов (включая Amazon) и вероятность технологических сдвигов, а также оценка, которую автор считает необоснованной.

IBM опубликовала предварительные результаты за 2-й квартал 2026 года: выручка выросла на 1% год к году, направление Infrastructure сократилось на 7%, а Consulting показало нулевую динамику. Компания одновременно понизила прогноз по выручке на весь год. На этом фоне акции IBM за день снизились более чем на 20%, обновив многолетний минимум. В материале отмечается, что текущая оценка отражает пессимистичные ожидания, тогда как стратегия в области ИИ, $4.8B свободного денежного потока с начала года и способность продолжать выплаты дивидендов поддерживают долгосрочный тезис; ключевым станет, будет ли в 3-м квартале пересмотрен прогноз по выручке.

По состоянию на 13 июля средняя по США цена обычного бензина поднялась до $3.86 за галлон, что стало первым ростом после девяти недель снижения. За неделю WTI прибавила 14.0%. Материал связывает подорожание с «очередным обострением геополитической напряженности» и указывает на разрыв цен между Гавайями ($5.45) и Индианой ($3.24) в $2.21.

Elevra Lithium Limited (ASX: ELVR) провела внеочередное общее собрание акционеров, чтобы получить одобрение на выпуск акций и опционов, а также на связанные с этим договоренности по финансированию. Заседание прошло в гибридном формате в Брисбене под председательством Dawne Hickton, при участии CEO Lucas Dow и других представителей руководства. Обсуждение носило процедурный характер в рамках стандартной практики долевого финансирования и не содержало существенных операционных обновлений, включая прогресс по ресурсам, прогнозы по добыче, заключение партнерств или изменения регулирования.

Выручка Applied Optoelectronics (AAOI) от бизнеса для дата-центров в Q1 2026 достигла $81.4 million, увеличившись на 154% год к году на фоне всплеска спроса со стороны ИИ-дата-центров. При этом компания сталкивается с выраженными рисками из-за высокой концентрации клиентов, крупных капитальных затрат и продолжающегося размывания доли акционеров, что сопровождается существенным сжиганием наличности и может потребовать нового привлечения капитала через выпуск акций. По оценке автора, текущая оценка закладывает рост выручки в 6x–8x и маржинальность значительно выше исторических уровней, из-за чего соотношение риск/доходность заметно смещено в сторону снижения.

В материале утверждается, что у Super Micro Computer (SMCI) заметно выросли риски в сфере корпоративного управления и финансов — на фоне обысков в офисах, публичной критики со стороны Nvidia, а также высокоразмывающего размещения акций на $7B и жёстких условий кредиторов. При этом компания выглядит недооценённой и занимает лидирующие позиции в сегменте жидкостного охлаждения AI-стоек. Однако её валовая маржа — самая низкая среди конкурентов, а доходность свободного денежного потока остаётся глубоко отрицательной. Ключевыми ближайшими точками внимания названы отчётность 8月4日 и проверка совета директоров; риски по заказам и комплаенсу, по оценке автора, перевешивают «стоимостные» аргументы.

Аналитик присвоил AST SpaceMobile (ASTS) рейтинг «продавать», указав на неустойчивую юнит-экономику и чрезмерно высокие капитальные затраты. Компания планирует развернуть 90 спутников и довести выручку до $1 billion к 2027 году, однако её оценка остаётся высокой — 20.7x FWD EV/EBITDA. Размывание доли акционеров ускоряется до 29.7% в год, а дальнейшее финансирование, по оценке автора, усилит давление на долю существующих держателей.

В материале говорится, что летом в финансовой системе США ожидается изъятие ликвидности примерно на $350 млрд. Ключевыми факторами названы прекращение ФРС реинвестирования погашаемых казначейских бумаг и ускорение темпов сокращения баланса, что, по оценке автора, будет быстрее расходовать банковские резервы. Такой сдвиг описывается как системный и количественно измеримый механический шок, который должен напрямую повышать краткосрочные ставки, включая SOFR, и оказывать давление на оценки рискованных активов.