Mercado de Acciones

En junio de 2026, las tecnológicas conocidas como “Magnificent Seven” borraron en conjunto $2.3 trillion de capitalización ante la inquietud del mercado por el fuerte gasto en inteligencia artificial. Microsoft cayó un 20% en el mes, Nvidia cerca de un 13%, y Apple y Amazon alrededor de un 8% cada una. Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta han comprometido cientos de miles de millones de dólares para comprar chips y construir centros de datos, con parte del desembolso financiado con deuda. El sector prevé que el capex vinculado a IA supere $700 billion en 2026, un salto interanual de aproximadamente 70%, lo que ha deprimido la previsión de flujo de caja libre a 12 meses frente a los niveles de 2024.

Open USD, una nueva stablecoin, se lanzó el martes con el respaldo de más de 140 empresas, entre ellas Visa, Mastercard, Stripe, Shopify y Coinbase, y promete acuñación y reembolso sin comisiones, además de compartir el rendimiento de las reservas. El movimiento incrementa la presión competitiva sobre USDC, la stablecoin de Circle, y sobre su modelo de negocio. En paralelo, las acciones de Circle (CRCL) bajaron un 16,3% hasta 63,57 dólares y marcaron un mínimo del año, con una señal técnica de “cruce de la muerte”. La capitalización de USDC ha retrocedido desde un máximo en el año de 80.000 millones de dólares a 73.700 millones de dólares.

Las ventas de Prime Day de Amazon alcanzaron los 26,4 mil millones de dólares, un 9% más interanual, y parte de esas compras se adelantó del tercer trimestre al segundo. AWS aplicará desde julio un alza de cerca del 20% en bloques de capacidad de EC2 ligados a cargas con GPU, en un contexto de mayor tracción de clientes como OpenAI y Anthropic. Con esos factores, algunas firmas han elevado sus previsiones de crecimiento y beneficio para el segundo semestre. La acción de AMZN cae un 10,6% en el último mes, aunque el respaldo de los fundamentales se fortalece.

Palantir anunció una alianza estratégica con Nvidia para desplegar modelos de IA abiertos en sistemas clasificados y aislados (airgapped) del Gobierno de Estados Unidos. El acuerdo integra la arquitectura de GPU Blackwell Ultra y los modelos de código abierto Nemotron con la pila tecnológica de Palantir, incluyendo AIP. Aunque la acción subió tras el anuncio, PLTR acumula una caída de cerca del 35% en el año. No se informaron clientes concretos ni términos financieros.

文章指出科技股领涨，AI基础设施相关芯片制造商表现强劲：ASML、Lam Research、KLA、AMD、Marvell、Texas Instruments、Applied Materials、ARM和Intel均上涨超1%。同时，AI支出预计贡献S&P 500约60%的Q2每股收益增长。此外，部分加密概念股如MicroStrategy、Coinbase、Riot等因比特币下跌而承压。文中明确提及ARM、Intel、ASML、Marvell、Riot、Strategy、Coinbase和Goldman Sachs等标的股价变动。

SharonAI宣布完成1.6亿美元私募融资，其中9000万美元为股票及预融资认股权证，7000万美元为可转债；资金将用于与英伟达开展为期六年的算力合作，在澳大利亚部署最多40000颗Grace Blackwell GB300 GPU。高盛担任主承销商。该合作强化了英伟达GPU在AI基础设施领域的下游需求确认，但属已知战略的执行落地，非突发性订单或技术突破。

文章分析Micron最新Q3业绩虽亮眼（营收增4倍、毛利率84.6%），但指出三大DRAM厂商正同步投入约130亿美元资本开支，远超历史周期峰值。作者警示该扩产潮将导致未来供需逆转，叠加AI基础设施落地不及预期风险，可能引发DRAM价格与利润大幅回调。事件聚焦Micron基本面可持续性，属传统股票类行业深度分析，非即时交易催化剂。

Happy Forgings公布FY26年报：营收1546亿卢比（+9.8%），EBITDA利润率提升157bps至30.4%，净利润增长23.6%；Q4单季营收424亿卢比（+20.4%），EBITDA利润率扩至31.5%。董事会建议每股派发₹4最终股息（面值₹2），较往年显著提高，并宣布35MW太阳能项目扩容及新订单950亿卢比。该财报属超预期盈利兑现，直接强化股东回报预期。

La filial Shilpa Biologicals de Shilpa Medicare alcanzó un acuerdo con la finlandesa Orion Corporation para codesarrollar y suministrar en exclusiva a Europa un biosimilar intravenoso de nivolumab. Shilpa se encargará de la fabricación en su planta biológica de Dharwad (Karnataka), mientras que Orion asumirá el registro, el marketing, la distribución y la venta en Europa. El fármaco registró aproximadamente 4,1 mil millones de dólares en ventas en Europa en 2025, según IQVIA/IMS, de acuerdo con la compañía. El pacto incluye pagos por hitos y un flujo de ingresos por suministro a largo plazo, sin que se hayan divulgado los términos financieros, y la acción avanzó más de un 5% tras el anuncio.

Pese a un leve retroceso estival hasta $195, Nvidia cotiza a 29x P/E y el texto sostiene que sigue infravalorada antes del despliegue de su chip Vera Rubin con un rendimiento 10 veces superior. La compañía se apoya en un acuerdo de “fábrica de IA” en Batam (Indonesia) estructurado como reparto de ingresos por $30 billion para ampliar su presencia en nube soberana. El objetivo es anclar un crecimiento de varios años mediante nuevas infraestructuras y expansión regional.