Macquarie vede Nickel Industries (ASX: NIC) a +57% e alza il target a $1.25
Riepilogo di mercato AI
La nota positiva di Macquarie su Nickel Industries quotata all'ASX evidenzia un forte slancio degli utili nel 1H e solidi volumi della miniera di Hengjaya, parzialmente compensati da temporanei vincoli idrici al progetto ENC HPAL. L'aggiornamento sottolinea sia l'esecuzione operativa sia le sensibilità ai costi nel breve termine (diesel, zolfo), indicando al contempo un potenziale di riduzione dei costi unitari nel lungo periodo tramite un oleodotto per slurry. L'impatto di mercato dovrebbe essere idiosincratico e limitato al di fuori del singolo titolo.
Livello dell'impatto
● Basso
Asset interessati
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● Neutrale
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Gli analisti di Macquarie indicano che Nickel Industries nel primo semestre ha aumentato i ricavi del 13,1% a US$938,4 milioni e l’utile netto del 365,8% a US$52,5 milioni. Il progetto Excelsior Nickel Cobalt HPAL (ENC) è stato rallentato da condizioni secche a Sulawesi Centrale che hanno limitato l’acqua, ma nella fase iniziale aveva raggiunto circa il 50% della capacità nominale in quattro settimane. La miniera Hengjaya ha registrato vendite mensili record di nichel pari a 1,6 milioni di tonnellate ad agosto e l’Adjusted EBITDA combinato di luglio e agosto è stato di circa US$90 milioni. Sulla base di questi elementi, Macquarie ritiene il titolo sottovalutato e stima un potenziale rialzo del 57%.
