Автор пересмотрел оценку Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)
Сводка рынка от ИИ
Предварительное обновление за 4 квартал от Super Micro Computer показало валовую маржу 15%–17% (значительно выше прогноза) и более $60B новых заказов, что подразумевает более сильный продуктовый микс и устойчивый спрос на инфраструктуру ИИ, несмотря на ограничения по срокам развертывания. Поскольку акции торгуются с дисконтом по прогнозной оценке относительно аналогов, августовская публикация отчетности становится ключевым катализатором, чтобы подтвердить, смогут ли software, liquid cooling и DCBBS поддерживать двузначные маржи.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
NCSKSMCI2USD/USDT-0.10%
Инсайт ИИ · NCSKSMCI2USD/USDTИнсайт ИИ
▲ Бычий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Super Micro Computer (SMCI) опубликовала предварительные результаты за четвертый квартал: валовая маржа составила 15%–17%, что почти вдвое выше ориентира. Объем новых заказов превысил $60 billion. Акции оцениваются в 11x forward nonGAAP EPS, 0.55x price-to-sales и 0.38 forward PEG — заметно ниже, чем у крупных компаний из инфраструктурного сегмента. Официальный отчет, который компания представит в августе, должен показать, смогут ли направления software, liquid cooling и DCBBS удерживать double-digit маржинальность.
